一、業(yè)務(wù)簡述
　　外幣匯率衍生品同業(yè)做市交易，是指工商銀行通過DEALING或本行同業(yè)做市交易系統(tǒng)向同業(yè)客戶提供的外匯遠(yuǎn)期、外匯掉期、外匯期權(quán)、外匯交叉貨幣掉期等外幣匯率衍生品報(bào)價與交易服務(wù)。其中：
　　外匯遠(yuǎn)期，是指交易雙方簽訂合約，約定在未來某一日（一般兩個工作日后）進(jìn)行兩種外幣買賣的幣種、匯率和金額，并在到期日按約定辦理資金交割的業(yè)務(wù)。
　　外匯掉期，是指交易雙方簽訂合約，約定開展兩筆買賣方向相反、交割日期不同的一種外幣對另一種外幣的買賣交易業(yè)務(wù)。
　　外匯期權(quán)，是指期權(quán)買方向期權(quán)賣方支付一定費(fèi)用（即“期權(quán)費(fèi)”）后獲得一項(xiàng)權(quán)利，即在未來某一約定日期（即“行權(quán)日”），客戶可以選擇是否按約定匯率（即“執(zhí)行價格”）進(jìn)行約定金額的一種外幣對另一種外幣的買賣。
　　外匯交叉貨幣掉期，指客戶與工行簽訂合約，約定在近端交割日，雙方按約定匯率交換兩種不同外幣的本金，在遠(yuǎn)端交割日雙方再以相同匯率進(jìn)行一次本金的反向交換，期間雙方定期向?qū)Ψ街Ц稉Q入貨幣利息的業(yè)務(wù)。

　　二、適用對象
　　具有外幣匯率衍生品交易需求、且具備衍生品交易資質(zhì)的金融機(jī)構(gòu)。

　　三、功能特點(diǎn)
　　1. 工商銀行通過外幣匯率衍生品做市交易向金融機(jī)構(gòu)同業(yè)提供了交易外幣匯率衍生產(chǎn)品的便利。
　　2. 外幣匯率衍生產(chǎn)品類型豐富、要素靈活、交易便捷。

　　四、工行優(yōu)勢
　　1. 有競爭力的產(chǎn)品報(bào)價。工商銀行擁有專業(yè)且經(jīng)驗(yàn)豐富的交易、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和量化分析團(tuán)隊(duì)，具備靈活的定價機(jī)制和較強(qiáng)的市場競爭力，能夠提供較優(yōu)的產(chǎn)品價格。
　　2. 交易品種豐富。工商銀行可以提供外匯遠(yuǎn)期、掉期等多類型外幣匯率衍生產(chǎn)品交易服務(wù)。

　　五、產(chǎn)品價格
　　工商銀行根據(jù)外幣匯率衍生交易市場的價格走勢進(jìn)行報(bào)價，并根據(jù)市場變化實(shí)時更新。

　　六、服務(wù)渠道和時間
　　同業(yè)客戶可通過DEALING或工行同業(yè)做市交易系統(tǒng)與工商銀行進(jìn)行外幣匯率衍生產(chǎn)品交易。
　　交易時間為：周一7:00至周六4:00（外匯國際市場休市除外）。

　　七、操作指南
　　1. 協(xié)議簽署
　　同業(yè)客戶與工商銀行進(jìn)行外幣匯率衍生產(chǎn)品交易，須首先與工商銀行簽訂《中國銀行間市場金融衍生產(chǎn)品交易主協(xié)議》（NAFMII主協(xié)議）。
　　2. 交易成交
　　同業(yè)客戶通過工行同業(yè)做市交易系統(tǒng)查看工商銀行提供的外幣匯率衍生產(chǎn)品做市報(bào)價，如接受相關(guān)價格可通過系統(tǒng)直接點(diǎn)擊確認(rèn)后成交。
　　同業(yè)客戶也可根據(jù)自身需求通過DEALING或同業(yè)做市交易系統(tǒng)向工商銀行交易人員就外幣匯率衍生產(chǎn)品交易進(jìn)行詢價（包括交易類型、交易幣種、交易方向、交易金額等要素），工商銀行交易人員向客戶反饋?zhàn)钚聢?bào)價，客戶如認(rèn)可報(bào)價雙方達(dá)成交易。

　　八、風(fēng)險(xiǎn)提示
　　由于未來的匯率、利率變化具有不確定性，同業(yè)客戶在開展的外幣匯率衍生品交易后，面臨因匯率和利率的波動產(chǎn)生浮動盈虧的市場風(fēng)險(xiǎn)。

　　注：本頁面提供信息僅供參考，具體業(yè)務(wù)以當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)點(diǎn)的公告與規(guī)定為準(zhǔn)。