一、業(yè)務(wù)簡(jiǎn)述

　　場(chǎng)外綜合存管業(yè)務(wù)是由期貨交易所指定的存管銀行，協(xié)助期貨交易所辦理標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單交易、商品互換交易等綜合服務(wù)平臺(tái)相關(guān)業(yè)務(wù)的資金存管業(yè)務(wù)。場(chǎng)外交易商向交易所提交申請(qǐng)材料，并在工商銀行開(kāi)立專(zhuān)用資金賬戶(hù)，交易所完成賬戶(hù)綁定后，可實(shí)現(xiàn)在綜合服務(wù)平臺(tái)上銀行結(jié)算賬戶(hù)與交易所場(chǎng)外賬戶(hù)的實(shí)時(shí)劃轉(zhuǎn)。場(chǎng)外綜合業(yè)務(wù)存管銀行根據(jù)交易商結(jié)算賬戶(hù)的變動(dòng)情況，實(shí)時(shí)調(diào)整交易商資金賬戶(hù)的余額，為交易所場(chǎng)外綜合存管業(yè)務(wù)提供資金結(jié)算等金融服務(wù)。

　　二、適用對(duì)象

　　具備交易所場(chǎng)外業(yè)務(wù)資格的場(chǎng)外交易商。

　　三、開(kāi)辦條件

　　場(chǎng)外交易商已在我行開(kāi)立結(jié)算賬戶(hù)并開(kāi)通電子銀行，在交易所完成辦理相關(guān)業(yè)務(wù)的開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)手續(xù)，并經(jīng)期貨交易所備案后獲得會(huì)員代碼，再到工商銀行電子銀行門(mén)戶(hù)網(wǎng)站自助申請(qǐng)辦理業(yè)務(wù)開(kāi)通手續(xù)。

　　四、開(kāi)通流程

　　1.未在我行開(kāi)立對(duì)公結(jié)算賬戶(hù)及網(wǎng)銀的，需要交易商攜帶所需證件在我行開(kāi)立法人賬戶(hù)并開(kāi)通電子銀行；已開(kāi)立結(jié)算賬戶(hù)且開(kāi)通了網(wǎng)銀的可作為交易賬戶(hù)使用。

　　2.交易商攜帶相關(guān)證件材料到期貨交易所備案獲得場(chǎng)外會(huì)員資格。

　　3.交易商通過(guò)網(wǎng)銀渠道或臨柜完成賬戶(hù)掛接，建立交易商賬戶(hù)與銀行結(jié)算賬戶(hù)的綁定關(guān)系。

　　五、服務(wù)渠道與時(shí)間

　　場(chǎng)外出入金業(yè)務(wù)服務(wù)時(shí)間根據(jù)各場(chǎng)外交易商及期貨交易所要求分別設(shè)定。

　　六、費(fèi)稅標(biāo)準(zhǔn)

　　場(chǎng)外出入金注冊(cè)費(fèi)由交易商支付，收費(fèi)方式可分為按筆一次性收取。目前場(chǎng)外出入金注冊(cè)手續(xù)費(fèi)暫免。

　　七、操作指南

　　1.交易商應(yīng)在工商銀行開(kāi)立法人結(jié)算賬戶(hù)并開(kāi)通電子銀行后，方可辦理建立交易所場(chǎng)外會(huì)員手續(xù)。

　　2.交易商通過(guò)電子銀行渠道辦理交易所場(chǎng)外出入金業(yè)務(wù)，則必須先成為工商銀行的電子銀行證書(shū)客戶(hù)并在交易所申請(qǐng)備案。交易商申請(qǐng)建立場(chǎng)外出入金關(guān)系應(yīng)由法定代表人（負(fù)責(zé)人）本人或授權(quán)經(jīng)辦人辦理。法定代表人（負(fù)責(zé)人）本人辦理應(yīng)提供本人有效身份證件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本復(fù)印件、法人組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件，授權(quán)經(jīng)辦人辦理的還應(yīng)提供經(jīng)辦人身份證件原件和復(fù)印件、法人授權(quán)委托書(shū)，提交加蓋單位公章。