一、業(yè)務(wù)簡述

　　境外客戶保證金存管業(yè)務(wù)是指作為期貨交易所認(rèn)證的境外存管行，可為境外投資機(jī)構(gòu)提供開立NRA賬戶、銀期轉(zhuǎn)賬、跨境資金收付等一系列存管行結(jié)算服務(wù)。我行系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)NRA賬戶實(shí)時(shí)銀期轉(zhuǎn)賬。同時(shí)境外投資機(jī)構(gòu)可通過網(wǎng)銀、柜臺、SWIFT電文等多種方式查詢賬戶余額、明細(xì)，進(jìn)行跨境匯款等操作，方便境外客戶實(shí)行賬戶管理。

　　二、適用對象

　　交易所認(rèn)定的境外投資機(jī)構(gòu)、從事期貨交易的貿(mào)易商、境內(nèi)期貨公司的境外分支機(jī)構(gòu)等。

　　三、特色優(yōu)勢

　　1.多渠道實(shí)時(shí)銀期轉(zhuǎn)賬

　　境外投資機(jī)構(gòu)可通過網(wǎng)銀、柜臺、期貨公司交易端等多渠道進(jìn)行銀行NRA賬戶向期貨公司轉(zhuǎn)賬，款項(xiàng)可實(shí)時(shí)到賬。

　　2.全面的跨境結(jié)算業(yè)務(wù)

　　我行為境外投資機(jī)構(gòu)提供全面、高效的跨境資金收付服務(wù)：境外投資機(jī)構(gòu)可通過網(wǎng)銀、柜臺等多種渠道發(fā)起境外匯款指令。工商銀行龐大、高效的結(jié)算網(wǎng)絡(luò)能確保境外投資機(jī)構(gòu)資金結(jié)算的最優(yōu)效率。

　　3.豐富的資本市場服務(wù)經(jīng)驗(yàn)

　　工商銀行最早參與資本市場結(jié)算，已服務(wù)市場20年，積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。為中國結(jié)算、上清所、上期所、鄭商所、大商所、中金所、上海黃金交易所等場內(nèi)外交易所提供資金結(jié)算服務(wù)，結(jié)算牌照齊全。同時(shí)工商銀行在業(yè)內(nèi)最早開展期貨結(jié)算服務(wù)，是上期所、大商所等期貨交易所的首批境內(nèi)外存管銀行。

　　四、開辦流程

　　1.在我行開立NRA賬戶

　　境外投資機(jī)構(gòu)可攜帶公司注冊證明文件、法定代表人身份證件、公司章程等至工商銀行服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)開立NRA賬戶，以開戶行要求為準(zhǔn)。

　　2.在期貨公司開立賬戶

　　境外投資機(jī)構(gòu)可與期貨公司簽署相關(guān)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)協(xié)議，由期貨公司代為申請期貨交易編碼，并生成與交易編碼對應(yīng)期貨資金賬號。

　　3.建立集中式銀期轉(zhuǎn)賬關(guān)系

　　境外投資機(jī)構(gòu)持與期貨公司簽署的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)協(xié)議或代理結(jié)算協(xié)議等材料，至工商銀行柜臺辦理銀期轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)簽約。工商銀行為其開通銀期轉(zhuǎn)賬功能。

　　4.辦理網(wǎng)上銀行

　　5.開展期貨交易

　　目前國內(nèi)已有3家期貨交易所對境外投資機(jī)構(gòu)開放交易，可交易期貨品種包括原油、鐵礦石、PTA、20號橡膠、國際銅等。

　　五、服務(wù)時(shí)間

　　服務(wù)時(shí)間根據(jù)各期貨公司及交易所要求分別設(shè)定。

　　六、費(fèi)稅標(biāo)準(zhǔn)

　　按我行公示服務(wù)價(jià)目表執(zhí)行。

　　七、小貼士

　　境外投資機(jī)構(gòu)可結(jié)合自身業(yè)務(wù)需求和經(jīng)營資質(zhì)，選擇以境外中介機(jī)構(gòu)、境外客戶、境外特殊參與者三種身份中的一種參與境內(nèi)期貨交易。