歸集支付
　　依托工商銀行遍布全國(guó)的結(jié)算網(wǎng)點(diǎn)及強(qiáng)大的清算系統(tǒng)提供快捷、便利、準(zhǔn)確的年金基金歸集和待遇支付服務(wù)。

　　資產(chǎn)保管
　　為年金基金單獨(dú)建賬，分別核算，每日估值，定期對(duì)賬，保證年金基金資產(chǎn)的完整、獨(dú)立及安全。

　　資金清算
　　在投資管理人完成證券交易后，與證券登記公司或交易對(duì)手完成場(chǎng)內(nèi)外資金清算。

　　會(huì)計(jì)核算
　　按照年金基金所依據(jù)的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則對(duì)年金基金進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，核算內(nèi)容包括成本計(jì)量，收入確認(rèn)、利息計(jì)提、費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)等，每月提供資產(chǎn)負(fù)債表、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)表和凈值變動(dòng)表等會(huì)計(jì)報(bào)表。

　　資產(chǎn)估值
　　按公允價(jià)值對(duì)年金基金名下的資產(chǎn)進(jìn)行估值，準(zhǔn)確地反映年金基金的真實(shí)價(jià)值，并每日計(jì)算基金資產(chǎn)凈值增長(zhǎng)率。

　　投資監(jiān)督
　　按照國(guó)家法規(guī)及托管合同的規(guī)定，監(jiān)督年金基金的投資運(yùn)作，確保托管的年金基金按照所約定的要求進(jìn)行投資，若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向受托人和監(jiān)管部門(mén)報(bào)告。

　　托管報(bào)告
　　及時(shí)向受托人、監(jiān)管部門(mén)提供年金基金運(yùn)作情況報(bào)告，內(nèi)容包括：會(huì)計(jì)報(bào)表、托管報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)提示以及監(jiān)管部門(mén)要求批露的信息等。