業(yè)務辦理有疑問？就用工行“智能服務”>>

　　一、業(yè)務概況
　　1998年2月，中國工商銀行成為國內第一家具備證券投資基金托管資格的商業(yè)銀行。二十五年來，工商銀行致力于為廣大基金份額持有人和公募基金管理機構提供優(yōu)質高效的托管服務。
　　通過不懈努力，工商銀行基金托管服務得到了廣大基金份額持有人和基金管理人的廣泛認同。截至2023年底，共托管證券投資基金1385只，托管基金資產(chǎn)規(guī)模3.66萬億元，基金托管規(guī)模居行業(yè)首位。
　　托管基金品種齊全，覆蓋全市場各主要類型的基金產(chǎn)品。

　　二、服務對象
　　基金份額持有人；
　　公募基金管理機構。

　　三、服務內容
　　1. 資產(chǎn)保管：為基金資產(chǎn)開設資金賬戶和證券賬戶，保證基金資產(chǎn)的完整、獨立和安全。
　　2. 會計核算與估值：對基金資產(chǎn)進行完整規(guī)范的會計記錄，定期制作會計報表，與管理人定期核對賬務，保證會計記錄與賬務規(guī)范、準確；定期對基金資產(chǎn)的市場價值進行估算，與管理人核對估值結果，使基金持有人能夠及時、準確的了解基金資產(chǎn)的價值波動情況。
　　3. 資金清算：根據(jù)管理人的劃款指令，完成基金資產(chǎn)投資活動涉及的資金清算與證券交收。
　　4. 投資監(jiān)督：按照基金合同和托管協(xié)議的規(guī)定，監(jiān)督基金資產(chǎn)的投資運作。
　　5. 其他增值服務：根據(jù)基金持有人和基金管理人的要求提供各項增值服務。

　　四、業(yè)務優(yōu)勢
　　依托先進的技術系統(tǒng)、快速的清算網(wǎng)絡、龐大的網(wǎng)點資源、優(yōu)秀的個人和企業(yè)客戶群體、雄厚的本土優(yōu)勢，工商銀行不斷開拓進取，努力提升基金托管服務水平，在客戶服務、服務團隊、產(chǎn)品創(chuàng)新等方面形成強大的業(yè)務優(yōu)勢。
　　1. 卓越的客戶服務
　　中國工商銀行秉承客戶至上的服務理念，為客戶提供全方位的基金托管服務，多年以來已經(jīng)形成了較為完善的客戶服務體系?？蛻舻男枰枪ど蹄y行發(fā)展的動力，與客戶共同成長是工商銀行的愿望。
　　二十年多來，通過不斷深化和完善客戶服務，工商銀行與公募基金管理機構合作范圍向廣度和深度不斷拓展，開展業(yè)務合作的公募基金管理機構達120余家，與各大公募基金管理機構建立了穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關系。
　　2. 專業(yè)的管理團隊
　　中國工商銀行是國內最早從事基金托管業(yè)務的商業(yè)銀行，培養(yǎng)、締造了一支專業(yè)水準高、經(jīng)驗豐富、富于進取、充滿活力的基金托管服務團隊，竭誠為客戶提供高質量、值得信賴的托管服務。
　　3. 引領行業(yè)創(chuàng)新
　　自開辦托管業(yè)務以來，中國工商銀行引領了一大批基金市場創(chuàng)新產(chǎn)品，充分滿足客戶對不同風險收益產(chǎn)品理財需求。優(yōu)秀的團隊和強大的客戶支持是創(chuàng)新的基礎和保障。
　　1998年3月，托管我國第一批封閉式證券投資基金——基金開元和基金金泰。
　　2001年9月，托管我國第一批開放式證券投資基金——南方穩(wěn)健成長基金。
　　2002年11月，托管國內第一只指數(shù)型開放式基金——華安上證180指數(shù)增強型基金。
　　2003年6月，托管國內第一只具有保本概念的基金——南方避險增值基金。
　　2003年12月，托管國內第一只貨幣市場基金——華安現(xiàn)金富利基金。
　　2004年10月，托管國內第一只上市開放式基金（LOF）——南方積極配置基金。
　　2004年12月，托管國內第一只ETF基金——上證50ETF基金。
　　2006年7月，托管國內第一只復制基金——南方穩(wěn)健成長貳號基金。
　　2007年7月，托管國內第一只創(chuàng)新封閉式基金——國投瑞銀瑞福分級基金。
　　2010年8月，托管國內第一只可投股指期貨基金——中證南方小康產(chǎn)業(yè)指數(shù)ETF及其聯(lián)接基金。
　　2011年5月，托管國內第一只債券指數(shù)基金——南方中證50債券指數(shù)基金。
　　2012年6月，托管國內第一只跨市場ETF——華泰柏瑞滬深300ETF。
　　2012年8月，托管國內第一只發(fā)起式基金_天弘債券型發(fā)起式基金。
　　2013年7月，托管國內第一只黃金ETF_國泰黃金ETF。
　　2014年9月，托管國內第一只參與國企混合所有制改革基金——嘉實元和封閉發(fā)起式基金。
　　2016年7月，托管國內第一只國企ETF——匯添富上海國企ETF
　　2017年10月，托管國內第一只FOF基金——南方全天候策略混合型FOF基金
　　2018年7月, 托管國內第一批戰(zhàn)略配售基金——匯添富3年封閉運作戰(zhàn)略配售基金/華夏3年封閉運作戰(zhàn)略配售基金/南方3年封閉運作戰(zhàn)略配售基金
　　2018年10月，托管國內第一批央企結構調整ETF——銀華中證央企結構調整ETF
　　2019年5月，托管國內第一批科創(chuàng)主題基金——匯添富科技創(chuàng)新混合基金
　　2019年9月，托管國內第一批大灣區(qū)ETF——平安粵港澳大灣區(qū)ETF
　　2020年9月，托管國內第一批科創(chuàng)板50ETF——易方達上證科創(chuàng)板50ETF
　　2021年6月，托管國內第一批公募REITs——平安廣交投廣河高速REITs
　　2021年6月，托管國內第一批科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF——易方達中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF、華寶中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF
　　2021年8月，托管國內第一批公募MOM——招商惠潤一年定開混合發(fā)起式管理人中管理人(MOM)
　　2021年10月，托管國內首批MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)ETF——易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF
　　2021年11月，托管國內第一批北交所主題基金——易方達北交所精選兩年定開混合基金、匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開混合基金
　　2021年12月，托管國內首批指數(shù)增強策略ETF——景順長城中證500增強策略ETF
　　2021年12月，托管國內第一批FOF-LOF基金——華夏優(yōu)選配置一年封閉股票(FOF-LOF)
　　2022年3月，托管國內首批上海金ETF——南方上海金ETF
　　2022年6月，托管國內第一批同業(yè)存單基金——匯添富中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金、華泰柏瑞中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金
　　2022年7月，托管國內第一批中證1000寬基指數(shù)ETF——廣發(fā)中證1000ETF
　　2022年7月，托管國內首批碳中和ETF——易方達中證上海環(huán)交所碳中和ETF
　　2023年3月，托管國內首批采用“混合估值法”債券基金——易方達恒固18個月封閉式債券型證券投資基金
　　2023年5月，托管國內首批中證國新央企主題指數(shù)基金——南方中證國新央企科技引領ETF、廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF
　　2023年9月，托管國內首批科創(chuàng)100ETF——博時上證科創(chuàng)板100ETF、銀華上證科創(chuàng)板100ETF，托管國內首批中證2000ETF——南方中證2000ETF
　　2023年11月，托管國內首批合理讓利型基金——南方前瞻共贏三年定期開放混合型證券投資基金

　　五、聯(lián)系方式
　　如需辦理相關業(yè)務，請與中國工商銀行資產(chǎn)托管部證券投資基金處聯(lián)系：
　　聯(lián)系人：鄧磊　張穎博  張倩  白明婷　陳浩源  劉蓓
　　電 話：(8610)6610 5751/5774/5750/5748/5304/81013442
　　傳 真：(8610)66105747
　　E-MAIL：qian.zhangzctg@icbc.com.cn