業(yè)務(wù)辦理有疑問？就用工行“智能服務(wù)”>>

　　一、業(yè)務(wù)概況
　　1998年2月，中國工商銀行成為國內(nèi)第一家具備證券投資基金托管資格的商業(yè)銀行。二十五年來，工商銀行致力于為廣大基金份額持有人和公募基金管理機(jī)構(gòu)提供優(yōu)質(zhì)高效的托管服務(wù)。
　　通過不懈努力，工商銀行基金托管服務(wù)得到了廣大基金份額持有人和基金管理人的廣泛認(rèn)同。截至2023年底，共托管證券投資基金1385只，托管基金資產(chǎn)規(guī)模3.66萬億元，基金托管規(guī)模居行業(yè)首位。
　　托管基金品種齊全，覆蓋全市場各主要類型的基金產(chǎn)品。

　　二、服務(wù)對(duì)象
　　基金份額持有人；
　　公募基金管理機(jī)構(gòu)。

　　三、服務(wù)內(nèi)容
　　1. 資產(chǎn)保管：為基金資產(chǎn)開設(shè)資金賬戶和證券賬戶，保證基金資產(chǎn)的完整、獨(dú)立和安全。
　　2. 會(huì)計(jì)核算與估值：對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行完整規(guī)范的會(huì)計(jì)記錄，定期制作會(huì)計(jì)報(bào)表，與管理人定期核對(duì)賬務(wù)，保證會(huì)計(jì)記錄與賬務(wù)規(guī)范、準(zhǔn)確；定期對(duì)基金資產(chǎn)的市場價(jià)值進(jìn)行估算，與管理人核對(duì)估值結(jié)果，使基金持有人能夠及時(shí)、準(zhǔn)確的了解基金資產(chǎn)的價(jià)值波動(dòng)情況。
　　3. 資金清算：根據(jù)管理人的劃款指令，完成基金資產(chǎn)投資活動(dòng)涉及的資金清算與證券交收。
　　4. 投資監(jiān)督：按照基金合同和托管協(xié)議的規(guī)定，監(jiān)督基金資產(chǎn)的投資運(yùn)作。
　　5. 其他增值服務(wù)：根據(jù)基金持有人和基金管理人的要求提供各項(xiàng)增值服務(wù)。

　　四、業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)
　　依托先進(jìn)的技術(shù)系統(tǒng)、快速的清算網(wǎng)絡(luò)、龐大的網(wǎng)點(diǎn)資源、優(yōu)秀的個(gè)人和企業(yè)客戶群體、雄厚的本土優(yōu)勢(shì)，工商銀行不斷開拓進(jìn)取，努力提升基金托管服務(wù)水平，在客戶服務(wù)、服務(wù)團(tuán)隊(duì)、產(chǎn)品創(chuàng)新等方面形成強(qiáng)大的業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)。
　　1. 卓越的客戶服務(wù)
　　中國工商銀行秉承客戶至上的服務(wù)理念，為客戶提供全方位的基金托管服務(wù)，多年以來已經(jīng)形成了較為完善的客戶服務(wù)體系?？蛻舻男枰枪ど蹄y行發(fā)展的動(dòng)力，與客戶共同成長是工商銀行的愿望。
　　二十年多來，通過不斷深化和完善客戶服務(wù)，工商銀行與公募基金管理機(jī)構(gòu)合作范圍向廣度和深度不斷拓展，開展業(yè)務(wù)合作的公募基金管理機(jī)構(gòu)達(dá)120余家，與各大公募基金管理機(jī)構(gòu)建立了穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系。
　　2. 專業(yè)的管理團(tuán)隊(duì)
　　中國工商銀行是國內(nèi)最早從事基金托管業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行，培養(yǎng)、締造了一支專業(yè)水準(zhǔn)高、經(jīng)驗(yàn)豐富、富于進(jìn)取、充滿活力的基金托管服務(wù)團(tuán)隊(duì)，竭誠為客戶提供高質(zhì)量、值得信賴的托管服務(wù)。
　　3. 引領(lǐng)行業(yè)創(chuàng)新
　　自開辦托管業(yè)務(wù)以來，中國工商銀行引領(lǐng)了一大批基金市場創(chuàng)新產(chǎn)品，充分滿足客戶對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)收益產(chǎn)品理財(cái)需求。優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)和強(qiáng)大的客戶支持是創(chuàng)新的基礎(chǔ)和保障。
　　1998年3月，托管我國第一批封閉式證券投資基金——基金開元和基金金泰。
　　2001年9月，托管我國第一批開放式證券投資基金——南方穩(wěn)健成長基金。
　　2002年11月，托管國內(nèi)第一只指數(shù)型開放式基金——華安上證180指數(shù)增強(qiáng)型基金。
　　2003年6月，托管國內(nèi)第一只具有保本概念的基金——南方避險(xiǎn)增值基金。
　　2003年12月，托管國內(nèi)第一只貨幣市場基金——華安現(xiàn)金富利基金。
　　2004年10月，托管國內(nèi)第一只上市開放式基金（LOF）——南方積極配置基金。
　　2004年12月，托管國內(nèi)第一只ETF基金——上證50ETF基金。
　　2006年7月，托管國內(nèi)第一只復(fù)制基金——南方穩(wěn)健成長貳號(hào)基金。
　　2007年7月，托管國內(nèi)第一只創(chuàng)新封閉式基金——國投瑞銀瑞福分級(jí)基金。
　　2010年8月，托管國內(nèi)第一只可投股指期貨基金——中證南方小康產(chǎn)業(yè)指數(shù)ETF及其聯(lián)接基金。
　　2011年5月，托管國內(nèi)第一只債券指數(shù)基金——南方中證50債券指數(shù)基金。
　　2012年6月，托管國內(nèi)第一只跨市場ETF——華泰柏瑞滬深300ETF。
　　2012年8月，托管國內(nèi)第一只發(fā)起式基金_天弘債券型發(fā)起式基金。
　　2013年7月，托管國內(nèi)第一只黃金ETF_國泰黃金ETF。
　　2014年9月，托管國內(nèi)第一只參與國企混合所有制改革基金——嘉實(shí)元和封閉發(fā)起式基金。
　　2016年7月，托管國內(nèi)第一只國企ETF——匯添富上海國企ETF
　　2017年10月，托管國內(nèi)第一只FOF基金——南方全天候策略混合型FOF基金
　　2018年7月, 托管國內(nèi)第一批戰(zhàn)略配售基金——匯添富3年封閉運(yùn)作戰(zhàn)略配售基金/華夏3年封閉運(yùn)作戰(zhàn)略配售基金/南方3年封閉運(yùn)作戰(zhàn)略配售基金
　　2018年10月，托管國內(nèi)第一批央企結(jié)構(gòu)調(diào)整ETF——銀華中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整ETF
　　2019年5月，托管國內(nèi)第一批科創(chuàng)主題基金——匯添富科技創(chuàng)新混合基金
　　2019年9月，托管國內(nèi)第一批大灣區(qū)ETF——平安粵港澳大灣區(qū)ETF
　　2020年9月，托管國內(nèi)第一批科創(chuàng)板50ETF——易方達(dá)上證科創(chuàng)板50ETF
　　2021年6月，托管國內(nèi)第一批公募REITs——平安廣交投廣河高速REITs
　　2021年6月，托管國內(nèi)第一批科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF——易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF、華寶中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF
　　2021年8月，托管國內(nèi)第一批公募MOM——招商惠潤一年定開混合發(fā)起式管理人中管理人(MOM)
　　2021年10月，托管國內(nèi)首批MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)ETF——易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF
　　2021年11月，托管國內(nèi)第一批北交所主題基金——易方達(dá)北交所精選兩年定開混合基金、匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開混合基金
　　2021年12月，托管國內(nèi)首批指數(shù)增強(qiáng)策略ETF——景順長城中證500增強(qiáng)策略ETF
　　2021年12月，托管國內(nèi)第一批FOF-LOF基金——華夏優(yōu)選配置一年封閉股票(FOF-LOF)
　　2022年3月，托管國內(nèi)首批上海金ETF——南方上海金ETF
　　2022年6月，托管國內(nèi)第一批同業(yè)存單基金——匯添富中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金、華泰柏瑞中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金
　　2022年7月，托管國內(nèi)第一批中證1000寬基指數(shù)ETF——廣發(fā)中證1000ETF
　　2022年7月，托管國內(nèi)首批碳中和ETF——易方達(dá)中證上海環(huán)交所碳中和ETF
　　2023年3月，托管國內(nèi)首批采用“混合估值法”債券基金——易方達(dá)恒固18個(gè)月封閉式債券型證券投資基金
　　2023年5月，托管國內(nèi)首批中證國新央企主題指數(shù)基金——南方中證國新央企科技引領(lǐng)ETF、廣發(fā)中證國新央企股東回報(bào)ETF
　　2023年9月，托管國內(nèi)首批科創(chuàng)100ETF——博時(shí)上證科創(chuàng)板100ETF、銀華上證科創(chuàng)板100ETF，托管國內(nèi)首批中證2000ETF——南方中證2000ETF
　　2023年11月，托管國內(nèi)首批合理讓利型基金——南方前瞻共贏三年定期開放混合型證券投資基金

　　五、聯(lián)系方式
　　如需辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，請(qǐng)與中國工商銀行資產(chǎn)托管部證券投資基金處聯(lián)系：
　　聯(lián)系人：鄧?yán)凇埛f博  張倩  白明婷　陳浩源  劉蓓
　　電 話：(8610)6610 5751/5774/5750/5748/5304/81013442
　　傳 真：(8610)66105747
　　E-MAIL：qian.zhangzctg@icbc.com.cn