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一、報(bào)告期內(nèi)理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行情況
報(bào)告期內(nèi)我司共發(fā)行理財(cái)產(chǎn)品289只，均為符合新規(guī)要求的凈值型產(chǎn)品。按募集方式劃分，公募理財(cái)產(chǎn)品231只，金額1571.22億元；私募理財(cái)產(chǎn)品58只，金額232.30億元。按投資性質(zhì)劃分，均為固定收益類產(chǎn)品，金額1803.52億元。
報(bào)告期內(nèi)新發(fā)產(chǎn)品情況
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產(chǎn)品類別
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本期
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上期
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2023年1月1日-2023年6月30日
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2022年7月1日-2022年12月31日
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數(shù)量
（只）
|
占比
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金額
（億元）
|
占比
|
數(shù)量
（只）
|
占比
|
金額
（億元）
|
占比
|
|
|
|
|
按募集方式
|
公募
|
231
|
79.93%
|
1571.22
|
87.12%
|
215
|
78.75%
|
1005.49
|
79.44%
|
|
|
私募
|
58
|
20.07%
|
232.30
|
12.88%
|
58
|
21.25%
|
260.30
|
20.56%
|
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按投資性質(zhì)
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固定收益類
|
289
|
100.00%
|
1803.52
|
100.00%
|
264
|
96.70%
|
1242.27
|
98.14%
|
|
|
權(quán)益類
|
0
|
0.00%
|
0.00
|
0.00%
|
9
|
3.30%
|
23.51
|
1.86%
|
|
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商品及金融衍生品類
|
0
|
0.00%
|
0.00
|
0.00%
|
0
|
0.00%
|
0.00
|
0.00%
|
|
|
混合類
|
0
|
0.00%
|
0.00
|
0.00%
|
0
|
0.00%
|
0.00
|
0.00%
|
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注：1.“占比”指的是報(bào)告期內(nèi)該類產(chǎn)品新發(fā)數(shù)量（金額）占報(bào)告期內(nèi)全部新發(fā)產(chǎn)品數(shù)量（金額）的比例。若有外幣產(chǎn)品，則依據(jù)報(bào)告期末當(dāng)日中國(guó)人民銀行或其授權(quán)機(jī)構(gòu)公布的人民幣匯率中間價(jià)，將金額折算為人民幣，下同。
2.報(bào)告期內(nèi)新發(fā)產(chǎn)品金額為報(bào)告期內(nèi)新發(fā)行產(chǎn)品的實(shí)際募集金額。末位數(shù)字四舍五入，可能存在尾差。
二、當(dāng)期理財(cái)產(chǎn)品到期情況
報(bào)告期內(nèi)我司共到期理財(cái)產(chǎn)品348只。按募集方式劃分，公募理財(cái)產(chǎn)品306只，金額1589.81億元；私募理財(cái)產(chǎn)品42只，金額167.15億元。按投資性質(zhì)劃分，固定收益類產(chǎn)品283只，金額1586.15億元；權(quán)益類產(chǎn)品2只，金額4.07億元；混合類產(chǎn)品63只，金額166.73億元。
報(bào)告期內(nèi)到期產(chǎn)品情況
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產(chǎn)品類別
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本期
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上期
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2023年1月1日-2023年6月30日
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2022年7月1日-2022年12月31日
|
|
|
數(shù)量
（只）
|
占比
|
金額
（億元）
|
占比
|
數(shù)量
（只）
|
占比
|
金額
（億元）
|
占比
|
|
|
|
|
按募集方式
|
公募
|
306
|
87.93%
|
1589.81
|
90.49%
|
309
|
88.79%
|
2420.87
|
95.03%
|
|
|
私募
|
42
|
12.07%
|
167.15
|
9.51%
|
39
|
11.21%
|
126.72
|
4.97%
|
|
|
按投資性質(zhì)
|
固定收益類
|
283
|
81.32%
|
1586.15
|
90.28%
|
283
|
81.32%
|
2318.78
|
91.02%
|
|
|
權(quán)益類
|
2
|
0.57%
|
4.07
|
0.23%
|
1
|
0.29%
|
2.07
|
0.08%
|
|
|
商品及金融衍生品類
|
0
|
0.00%
|
0.00
|
0.00%
|
0
|
0.00%
|
0.00
|
0.00%
|
|
|
混合類
|
63
|
18.10%
|
166.73
|
9.49%
|
64
|
18.39%
|
226.74
|
8.90%
|
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注：報(bào)告期內(nèi)到期產(chǎn)品金額為報(bào)告期內(nèi)到期產(chǎn)品的兌付金額。末位數(shù)字四舍五入，可能存在尾差。
三、期末理財(cái)產(chǎn)品存續(xù)情況
截至2023年6月末，我司存續(xù)理財(cái)產(chǎn)品1304只，時(shí)點(diǎn)余額15020.55億元，全部為符合新規(guī)要求的凈值型產(chǎn)品。按募集方式劃分，公募理財(cái)產(chǎn)品1115只，金額14389.64億元；私募理財(cái)產(chǎn)品189只，金額630.91億元。按投資性質(zhì)劃分，固定收益類產(chǎn)品933只，金額14129.44億元；權(quán)益類產(chǎn)品55只，金額59.78億元；混合類產(chǎn)品316只，金額831.33億元；暫無(wú)商品及金融衍生品類產(chǎn)品。
理財(cái)產(chǎn)品存續(xù)情況表
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產(chǎn)品類別
|
本期末
|
上期末
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2023年6月30日
|
2022年12月31日
|
|
數(shù)量
（只）
|
占比
|
金額
（億元）
|
占比
|
數(shù)量
（只）
|
占比
|
金額
（億元）
|
占比
|
|
|
按募集方式
|
公募
|
1115
|
85.51%
|
14389.64
|
95.80%
|
1190
|
87.31%
|
17072.12
|
96.87%
|
|
私募
|
189
|
14.49%
|
630.91
|
4.20%
|
173
|
12.69%
|
550.76
|
3.13%
|
|
按投資性質(zhì)
|
固定收益類
|
933
|
71.55%
|
14129.44
|
94.07%
|
927
|
68.01%
|
16307.51
|
92.54%
|
|
權(quán)益類
|
55
|
4.22%
|
59.78
|
0.40%
|
57
|
4.18%
|
62.37
|
0.35%
|
|
商品及金融衍生品類
|
0
|
0.00%
|
0
|
0.00%
|
0
|
0.00%
|
0
|
0.00%
|
|
混合類
|
316
|
24.23%
|
831.33
|
5.53%
|
379
|
27.81%
|
1253.00
|
7.11%
|
注：末位數(shù)字四舍五入，可能存在尾差。
四、理財(cái)產(chǎn)品投資基本情況
截至2023年6月末，我司理財(cái)產(chǎn)品穿透前資產(chǎn)規(guī)模為15508.94億元，穿透后資產(chǎn)規(guī)模為16538.61億元。
理財(cái)產(chǎn)品投資情況表
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資產(chǎn)類別
|
穿透前規(guī)模
（億元）
|
占比
|
穿透后規(guī)模
（億元）
|
占比
|
|
現(xiàn)金及銀行存款、拆放同業(yè)及債券買入返售
|
4107.33
|
26.48%
|
6837.78
|
41.34%
|
|
債券、非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)、同業(yè)存單
|
2946.64
|
19.00%
|
8828.71
|
53.38%
|
|
權(quán)益類資產(chǎn)
|
0.00
|
0.00%
|
201.22
|
1.22%
|
|
商品及金融衍生品
|
0.00
|
0.00%
|
5.20
|
0.03%
|
|
代客境外理財(cái)投資QDII
|
2.03
|
0.01%
|
43.17
|
0.26%
|
|
資管產(chǎn)品（公募基金）
|
0.16
|
0.00%
|
622.53
|
3.77%
|
|
資管產(chǎn)品（除公募基金）
|
8396.03
|
54.14%
|
0.00
|
0.00%
|
|
私募基金
|
56.75
|
0.37%
|
0.00
|
0.00%
|
|
合計(jì)
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15508.94
|
100%
|
16538.61
|
100%
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注：所有金額均包含資產(chǎn)應(yīng)計(jì)利息、其他應(yīng)收款項(xiàng)以及清算款項(xiàng)。末位數(shù)字四舍五入，可能存在尾差。各資產(chǎn)分類遵循《G06a非保本理財(cái)業(yè)務(wù)月度統(tǒng)計(jì)表》分類標(biāo)準(zhǔn)。
工銀理財(cái)有限責(zé)任公司
2023年9月
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