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外匯利率
工行金融市場:外幣利率市場每日概覽(20170213)
上周五(2月10日),境外美元拆借利率3月期LIBOR較前一交易日上漲0.25BP,報(bào)1.0362%;境外歐元拆借利率3月期LIBOR與前一交易日持平,報(bào)-0.34900%。美國方面公布的2月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)差于預(yù)期,但仍非常強(qiáng)勁,受美國總統(tǒng)特朗普承諾很快宣布稅改計(jì)劃的消息影響,美國國債收益率震蕩上行,截至收盤,10年期美國國債收益率較前一交易日上漲約1.2BP,收于2.407%;歐洲方面無重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)公布,受股市和原油價(jià)格上漲影響,德國國債收益率小幅走高,截至收盤,10年期德國國債收益率較前一交易日上漲約0.8BP,收于0.320%。美元利率掉期市場方面,利率掉期率上漲。1年期掉期率較前一交易日上漲1.26BP,收于1.2611%;5年期掉期率較前一交易日上漲2.25BP,收于1.9763%;10年期掉期率較前一交易日上漲1.55BP,收于2.3365%。
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(中國工商銀行金融市場部 2017-02-13)
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